ERP = Enterprise Resource Planning

Saldakonti

U modulu saldakonti sustav OperaOpus povezuje odgovarajuće sustavne kategorije i šifrarnike s izvorima podataka zabilježenim u Glavnoj knjizi: u manipulaciji podacima i izvještajima koriste se predefinirani računi saldakontija i dovode u relaciju sa poslovnim partnerima. Ovakvim povezivanjima omogućeno je da se jednim knjižnim zapisom partner pretvori u kupca, dobavljača ili jedno i drugo zavisno o vrsti knjižnog zapisa koji mu se dodijeli. Svaka transakcija vodi se u izvornoj valuti dokumenta i vezana je na tečajnu listu. Budući da evidencija dugovanja i potraživanja slijedi direktno iz Glavne knjige, omogućeno je vezivanje plaćanja odmah prilikom unosa, ali i naknadno fleksibilno vezivanje i razvezivanje uplata s potraživanjima, storno zaduženja sa zaduženjima i storno uplata s uplatama, u cijelom ili proizvoljnom iznosu. Devizna plaćanja vežu se u izvornoj valuti, a tečajne razlike za zatvorene i otvorene stavke računaju se i knjiže automatski, sukladno globalnoj tečajnoj listi. Obračun kamata provodi se za zakašnjela plaćanja ili na sva zaduženja. Pri revalorizaciji otvorenih dijelova deviznih stavaka na zadani datum automatizmom se revaloriziraju i stanja na kontima deviznih žiro-računa i deviznih blagajni. Dospijeća plaćanja zabilježena na izlaznim i ulaznim računima, u korelaciji sa trenutnim stanjem žiro-računa, temeljna su u kreiranju plana likvidnosti.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11

Osnovne informacije
Naziv:
SVAM plus d.o.o.
Adresa:
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb
OIB:
31679306184

Puni naziv:
SVAM plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
Matični broj subjekta (MBS):
080070375
Godina osnivanja:
1995
Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
32.400,00 HRK u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva:
Mario Mandić, Sanda Prebanić, Hrvoje Zrilić
Informacije o banci i računu
IBAN:
HR5823600001102277062
SWIFT:
ZABAHR2X
Naziv banke:
Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke:
Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb

Copyright (c) 2017 SVAM plus d.o.o.